博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1490元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率115.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5717 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,136.97万 | 19.65% |
| (其中) 股票 | 4,136.97万 | 19.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 58.18% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 58.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,058.45万 | 5.03% |
| 4 | 其他资产 | 3,610.38万 | 17.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,624.75万 | 7.72% |
| 采矿业 | 659.20万 | 3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.20万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.00万 | 0.55% |
| 建筑业 | 105.48万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.57万 | 0.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.20%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 413.04万 | 1.96% |
| 能源 | 370.84万 | 1.76% |
| 非日常生活消费品 | 155.91万 | 0.74% |
| 公用事业 | 143.52万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 131.45万 | 0.62% |
| 原材料 | 91.01万 | 0.43% |
加载中......