博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1553元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率202.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5340 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合C |
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博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,318.07万 | 15.62% |
| (其中) 股票 | 3,318.07万 | 15.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 68.66% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 68.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 993.85万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 2,345.68万 | 11.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,628.14万 | 7.67% |
| 采矿业 | 497.38万 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.15万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.92万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.62%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 373.30万 | 1.76% |
| 能源 | 211.79万 | 1.00% |
| 原材料 | 179.88万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 151.01万 | 0.71% |
| 非日常生活消费品 | 64.52万 | 0.30% |
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