建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3792 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1,841.45万 | 1,728.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 385.76万 | 363.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.47亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.40亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 23.92亿 | 22.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 27.71亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 21.50亿 | 19.56亿元 | -- |