建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0531元 (2025-12-26) 基金经理李峰姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3925 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.40亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 23.92亿 | 22.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 27.71亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 21.50亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 22.93亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 22.26亿 | 20.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.88亿 | 37.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 13.19亿 | 12.12亿元 | -- |