建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-13) 基金经理李峰姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4024 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.04 元 | 19.56亿 | 7,822.80万元 | 3.67% | 3.67% |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.045 元 | 37.12亿 | 1.67亿元 | 4.08% | 4.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |