建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0692元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3978 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,540.23万 | 96.79% |
| (其中) 债券 | 5,540.23万 | 96.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.27万 | 3.18% |
| 3 | 其他资产 | 1.22万 | 0.02% |
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