建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0692元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3978 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0692元 | 1.1642元 |
| 2026-08-25 | 1.0695元 | 1.1645元 |
| 2026-08-24 | 1.0697元 | 1.1647元 |
| 2026-08-21 | 1.0686元 | 1.1636元 |
| 2026-08-20 | 1.0688元 | 1.1638元 |
| 2026-08-19 | 1.0691元 | 1.1641元 |
| 2026-08-18 | 1.0703元 | 1.1653元 |
| 2026-08-17 | 1.0700元 | 1.1650元 |
| 2026-08-14 | 1.0699元 | 1.1649元 |
| 2026-08-13 | 1.0698元 | 1.1648元 |
| 2026-08-12 | 1.0692元 | 1.1642元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.1643元 |
| 2026-08-10 | 1.0699元 | 1.1649元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.1640元 |
| 2026-08-06 | 1.0684元 | 1.1634元 |
| 2026-08-05 | 1.0680元 | 1.1630元 |
| 2026-08-04 | 1.0681元 | 1.1631元 |
| 2026-08-03 | 1.0679元 | 1.1629元 |
| 2026-07-31 | 1.0679元 | 1.1629元 |
| 2026-07-30 | 1.0674元 | 1.1624元 |
| 2026-07-29 | 1.0668元 | 1.1618元 |
| 2026-07-28 | 1.0667元 | 1.1617元 |
| 2026-07-27 | 1.0664元 | 1.1614元 |
| 2026-07-24 | 1.0664元 | 1.1614元 |
| 2026-07-23 | 1.0658元 | 1.1608元 |
| 2026-07-22 | 1.0658元 | 1.1608元 |
| 2026-07-21 | 1.0638元 | 1.1588元 |
| 2026-07-20 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2026-07-17 | 1.0642元 | 1.1592元 |
| 2026-07-16 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2026-07-15 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2026-07-14 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2026-07-13 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2026-07-10 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2026-07-09 | 1.0641元 | 1.1591元 |
| 2026-07-08 | 1.0644元 | 1.1594元 |
| 2026-07-07 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.1574元 |
| 2026-07-02 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2026-07-01 | 1.0631元 | 1.1581元 |
| 2026-06-30 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2026-06-29 | 1.0672元 | 1.1622元 |
| 2026-06-26 | 1.0653元 | 1.1603元 |
| 2026-06-25 | 1.0647元 | 1.1597元 |
| 2026-06-24 | 1.0630元 | 1.1580元 |
| 2026-06-23 | 1.0630元 | 1.1580元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2026-06-17 | 1.0637元 | 1.1587元 |