建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4137 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.1564元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.1563元 |
| 2026-05-13 | 1.0615元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.1562元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.1557元 |
| 2026-05-08 | 1.0601元 | 1.1551元 |
| 2026-05-07 | 1.0600元 | 1.1550元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.1548元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.1556元 |
| 2026-04-29 | 1.0614元 | 1.1564元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.1550元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.1542元 |
| 2026-04-24 | 1.0602元 | 1.1552元 |
| 2026-04-23 | 1.0614元 | 1.1564元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.1575元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.1570元 |
| 2026-04-20 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2026-04-17 | 1.0616元 | 1.1566元 |
| 2026-04-16 | 1.0609元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.0606元 | 1.1556元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.1553元 |
| 2026-04-13 | 1.0603元 | 1.1553元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.1553元 |
| 2026-04-09 | 1.0601元 | 1.1551元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.1554元 |
| 2026-04-07 | 1.0607元 | 1.1557元 |
| 2026-04-03 | 1.0607元 | 1.1557元 |
| 2026-04-02 | 1.0603元 | 1.1553元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.1550元 |
| 2026-03-31 | 1.0602元 | 1.1552元 |
| 2026-03-30 | 1.0601元 | 1.1551元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.1545元 |
| 2026-03-26 | 1.0593元 | 1.1543元 |
| 2026-03-25 | 1.0592元 | 1.1542元 |
| 2026-03-24 | 1.0592元 | 1.1542元 |
| 2026-03-23 | 1.0591元 | 1.1541元 |
| 2026-03-20 | 1.0591元 | 1.1541元 |
| 2026-03-19 | 1.0590元 | 1.1540元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.0585元 | 1.1535元 |
| 2026-03-16 | 1.0582元 | 1.1532元 |
| 2026-03-13 | 1.0583元 | 1.1533元 |
| 2026-03-12 | 1.0581元 | 1.1531元 |
| 2026-03-11 | 1.0575元 | 1.1525元 |
| 2026-03-10 | 1.0574元 | 1.1524元 |
| 2026-03-09 | 1.0572元 | 1.1522元 |
| 2026-03-06 | 1.0579元 | 1.1529元 |
| 2026-03-05 | 1.0579元 | 1.1529元 |
| 2026-03-04 | 1.0580元 | 1.1530元 |
| 2026-03-03 | 1.0575元 | 1.1525元 |