建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-13) 基金经理李峰姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4028 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0566元 | 1.1516元 |
| 2026-02-12 | 1.0566元 | 1.1516元 |
| 2026-02-11 | 1.0564元 | 1.1514元 |
| 2026-02-10 | 1.0563元 | 1.1513元 |
| 2026-02-09 | 1.0564元 | 1.1514元 |
| 2026-02-06 | 1.0558元 | 1.1508元 |
| 2026-02-05 | 1.0553元 | 1.1503元 |
| 2026-02-04 | 1.0548元 | 1.1498元 |
| 2026-02-03 | 1.0547元 | 1.1497元 |
| 2026-02-02 | 1.0546元 | 1.1496元 |
| 2026-01-30 | 1.0545元 | 1.1495元 |
| 2026-01-29 | 1.0545元 | 1.1495元 |
| 2026-01-28 | 1.0544元 | 1.1494元 |
| 2026-01-27 | 1.0542元 | 1.1492元 |
| 2026-01-26 | 1.0543元 | 1.1493元 |
| 2026-01-23 | 1.0542元 | 1.1492元 |
| 2026-01-22 | 1.0537元 | 1.1487元 |
| 2026-01-21 | 1.0541元 | 1.1491元 |
| 2026-01-20 | 1.0541元 | 1.1491元 |
| 2026-01-19 | 1.0536元 | 1.1486元 |
| 2026-01-16 | 1.0532元 | 1.1482元 |
| 2026-01-15 | 1.0525元 | 1.1475元 |
| 2026-01-14 | 1.0523元 | 1.1473元 |
| 2026-01-13 | 1.0520元 | 1.1470元 |
| 2026-01-12 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2026-01-09 | 1.0514元 | 1.1464元 |
| 2026-01-08 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2026-01-07 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-01-06 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2025-12-31 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2025-12-30 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2025-12-29 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2025-12-26 | 1.0531元 | 1.1481元 |
| 2025-12-25 | 1.0530元 | 1.1480元 |
| 2025-12-24 | 1.0531元 | 1.1481元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.1481元 |
| 2025-12-22 | 1.0523元 | 1.1473元 |
| 2025-12-19 | 1.0531元 | 1.1481元 |
| 2025-12-18 | 1.0520元 | 1.1470元 |
| 2025-12-17 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.1451元 |
| 2025-12-15 | 1.0498元 | 1.1448元 |
| 2025-12-12 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2025-12-11 | 1.0524元 | 1.1474元 |
| 2025-12-10 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2025-12-09 | 1.0510元 | 1.1460元 |
| 2025-12-08 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2025-12-05 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2025-12-04 | 1.0496元 | 1.1446元 |