建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4146 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.1574元 |
| 2026-07-02 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2026-07-01 | 1.0631元 | 1.1581元 |
| 2026-06-30 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2026-06-29 | 1.0672元 | 1.1622元 |
| 2026-06-26 | 1.0653元 | 1.1603元 |
| 2026-06-25 | 1.0647元 | 1.1597元 |
| 2026-06-24 | 1.0630元 | 1.1580元 |
| 2026-06-23 | 1.0630元 | 1.1580元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2026-06-17 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2026-06-12 | 1.0615元 | 1.1565元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1550元 |
| 2026-06-10 | 1.0605元 | 1.1555元 |
| 2026-06-09 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2026-06-08 | 1.0627元 | 1.1577元 |
| 2026-06-05 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2026-05-28 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2026-05-26 | 1.0623元 | 1.1573元 |
| 2026-05-25 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.1565元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.1566元 |
| 2026-05-20 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2026-05-18 | 1.0614元 | 1.1564元 |
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.1564元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.1563元 |
| 2026-05-13 | 1.0615元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.1562元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.1557元 |
| 2026-05-08 | 1.0601元 | 1.1551元 |
| 2026-05-07 | 1.0600元 | 1.1550元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.1548元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.1556元 |
| 2026-04-29 | 1.0614元 | 1.1564元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.1550元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.1542元 |
| 2026-04-24 | 1.0602元 | 1.1552元 |
| 2026-04-23 | 1.0614元 | 1.1564元 |