建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3792 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0749元 | 1.1699元 |
| 2026-10-15 | 1.0731元 | 1.1681元 |
| 2026-10-14 | 1.0739元 | 1.1689元 |
| 2026-10-13 | 1.0730元 | 1.1680元 |
| 2026-10-12 | 1.0730元 | 1.1680元 |
| 2026-10-09 | 1.0731元 | 1.1681元 |
| 2026-10-08 | 1.0726元 | 1.1676元 |
| 2026-09-30 | 1.0725元 | 1.1675元 |
| 2026-09-29 | 1.0726元 | 1.1676元 |
| 2026-09-28 | 1.0725元 | 1.1675元 |
| 2026-09-24 | 1.0728元 | 1.1678元 |
| 2026-09-23 | 1.0717元 | 1.1667元 |
| 2026-09-22 | 1.0718元 | 1.1668元 |
| 2026-09-21 | 1.0713元 | 1.1663元 |
| 2026-09-18 | 1.0709元 | 1.1659元 |
| 2026-09-17 | 1.0701元 | 1.1651元 |
| 2026-09-16 | 1.0701元 | 1.1651元 |
| 2026-09-15 | 1.0698元 | 1.1648元 |
| 2026-09-14 | 1.0694元 | 1.1644元 |
| 2026-09-11 | 1.0696元 | 1.1646元 |
| 2026-09-10 | 1.0703元 | 1.1653元 |
| 2026-09-09 | 1.0705元 | 1.1655元 |
| 2026-09-08 | 1.0706元 | 1.1656元 |
| 2026-09-07 | 1.0708元 | 1.1658元 |
| 2026-09-04 | 1.0705元 | 1.1655元 |
| 2026-09-03 | 1.0704元 | 1.1654元 |
| 2026-09-02 | 1.0692元 | 1.1642元 |
| 2026-09-01 | 1.0697元 | 1.1647元 |
| 2026-08-31 | 1.0688元 | 1.1638元 |
| 2026-08-28 | 1.0685元 | 1.1635元 |
| 2026-08-27 | 1.0685元 | 1.1635元 |
| 2026-08-26 | 1.0692元 | 1.1642元 |
| 2026-08-25 | 1.0695元 | 1.1645元 |
| 2026-08-24 | 1.0697元 | 1.1647元 |
| 2026-08-21 | 1.0686元 | 1.1636元 |
| 2026-08-20 | 1.0688元 | 1.1638元 |
| 2026-08-19 | 1.0691元 | 1.1641元 |
| 2026-08-18 | 1.0703元 | 1.1653元 |
| 2026-08-17 | 1.0700元 | 1.1650元 |
| 2026-08-14 | 1.0699元 | 1.1649元 |
| 2026-08-13 | 1.0698元 | 1.1648元 |
| 2026-08-12 | 1.0692元 | 1.1642元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.1643元 |
| 2026-08-10 | 1.0699元 | 1.1649元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.1640元 |
| 2026-08-06 | 1.0684元 | 1.1634元 |
| 2026-08-05 | 1.0680元 | 1.1630元 |
| 2026-08-04 | 1.0681元 | 1.1631元 |
| 2026-08-03 | 1.0679元 | 1.1629元 |
| 2026-07-31 | 1.0679元 | 1.1629元 |