建信利率债策略纯债债券A (010767.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3792 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券C |
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 19.15万元 | 0.30% | 6.38万元 | 0.10% |
| 2026-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 507.60万元 | 0.30% | 169.20万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 370.48万元 | 0.30% | 123.49万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 690.64万元 | 0.30% | 230.21万元 | 0.10% |