宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0973元 (2026-01-26) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6366 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-31 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |