宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0962元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6284 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合A |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |