宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0832元 (2025-12-26) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5944 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合A |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |