宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0932元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6536 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合(010747) |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |