宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0834元 (2025-12-25) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5933 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合A |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235.75万 | 9.74% |
| (其中) 股票 | 235.75万 | 9.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,120.83万 | 87.59% |
| (其中) 债券 | 2,120.83万 | 87.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 64.27万 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 4,154.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 154.03万 | 6.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.28万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.13万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 16.93万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.77万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.15万 | 0.25% |
| 采矿业 | 5.89万 | 0.24% |
| 教育 | 3.58万 | 0.15% |
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