宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0824元 (2025-12-24) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5907 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合A |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 136.00 | 2.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 152.00 | 3.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 52.44% | 47.56% | 181.00 | 5.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 52.44% | 47.56% | 181.00 | 5.85万元 | -- |