宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0824元 (2025-12-24) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5907 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合A |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.96万元 | 1.00% | 2.59万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.57万元 | 1.00% | 9.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.16万元 | 1.00% | 5.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 85.91万元 | 1.00% | 17.18万元 | 0.20% |