宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-02-13) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6268 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合A |
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 315.00万 | 290.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 313.98万 | 290.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 312.18万 | 290.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 530.11万 | 499.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 523.56万 | 499.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 506.52万 | 499.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,045.87万 | 1,047.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,050.79万 | 1,047.86万元 | -- |