宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 3,423.12万 | 3,134.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 429.46万 | 393.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 315.00万 | 290.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 313.98万 | 290.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 312.18万 | 290.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 530.11万 | 499.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 523.56万 | 499.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 506.52万 | 499.78万元 | -- |