富安达长三角区域主题混合A (010746.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0244元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率412.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7088 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合C |
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-31 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-24 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |