富安达长三角区域主题混合A (010746.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红颜枫基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率412.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5594 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合C |
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-04 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-28 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-22 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |