富安达长三角区域主题混合A (010746.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红颜枫基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率412.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6068 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合C |
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-09 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-30 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-29 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-26 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-25 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-16 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-04 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-28 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-22 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1314元 | 1.1314元 |