富安达长三角区域主题混合A (010746.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红颜枫基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0008元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率327.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (6997 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合C |
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,465.44万 | 85.29% |
| (其中) 股票 | 3,465.44万 | 85.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 595.62万 | 14.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.85万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,390.59万 | 83.45% |
| 金融业 | 74.85万 | 1.84% |
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