富安达长三角区域主题混合A (010746.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1129元 (2026-02-06) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率430.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6352 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,524.79万 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 4,524.79万 | 88.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.71万 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 102.64万 | 2.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,985.78万 | 78.03% |
| 金融业 | 447.86万 | 8.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.15万 | 1.78% |
加载中......