富安达长三角区域主题混合A (010746.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1129元 (2026-02-06) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率430.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6461 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合C |
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,961.33万 | 3,653.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,466.89万 | 3,875.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,909.75万 | 4,357.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 4,147.01万 | 4,613.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4,012.42万 | 5,605.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4,440.55万 | 5,685.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 5,131.07万 | 6,446.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,516.04万 | 7,304.98万元 | -- |