富安达长三角区域主题混合A (010746.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0244元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率412.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7088 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长三角区域主题混合C |
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.63万元 | 1.20% | 8.77万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 24.95万元 | 1.20% | 4.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 64.82万元 | 1.20% | 10.80万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.90万元 | 1.20% | 6.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |