工银灵动价值混合A(010744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-09 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-07 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-06 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-02 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-26 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-08 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-01 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-29 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |