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公告
工银灵动价值混合A
(010744.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
吕焱
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-25
总资产规模
4.89亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9356
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.20%
(7847 / 9302)
相关基金:
主从基金:
工银灵动价值混合C
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工银灵动价值混合A(010744) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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工银灵动价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.92
元
4.89亿
5.32亿
元
--
2025-12-31
0.89
元
5.33亿
5.96亿
元
--
2025-09-30
0.89
元
5.62亿
6.29亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
4.98亿
6.99亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
5.19亿
7.39亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
5.65亿
7.86亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
7.16亿
8.87亿
元
--