工银灵动价值混合A(010744) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 5.33亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 5.62亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 4.98亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 5.19亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 5.65亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 7.16亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 5.55亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 9.07亿元 | -- |