工银灵动价值混合A(010744) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 86.13% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 86.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,298.22万 | 13.84% |
| 3 | 其他资产 | 15.26万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 71.49% |
| 采矿业 | 2,838.28万 | 6.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 587.13万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478.19万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.58万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.01%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1,810.52万 | 3.98% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 695.97万 | 1.53% |
| 信息技术 Information Technology | 229.06万 | 0.50% |
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