工银灵动价值混合A(010744) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 79.51% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 79.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 20.49% |
| 3 | 其他资产 | 4,468.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 58.92% |
| 采矿业 | 4,102.89万 | 7.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551.20万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.04万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.77%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 2,232.21万 | 4.22% |
| 能源 Energy | 1,895.91万 | 3.59% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,273.46万 | 2.41% |
| 信息技术 Information Technology | 418.22万 | 0.79% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 399.11万 | 0.76% |
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