工银灵动价值混合A(010744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 320.84万元 | 1.20% | 53.47万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 345.00万元 | 1.20% | 57.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 816.74万元 | 1.20% | 136.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |