工银灵动价值混合A(010744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-08 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-01 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-29 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-20 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-07 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-02 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-01 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-31 | 0.9189元 | 0.9189元 |