工银灵动价值混合A(010744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-09-01 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-31 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-28 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-27 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-26 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-08-25 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-08-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-08-21 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-20 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-19 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-08-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-13 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-08-10 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-08-07 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-06 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-08-05 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-04 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-08-03 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-07-31 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-29 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-23 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-22 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-21 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-20 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-14 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-13 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-07-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-09 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-07 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-06 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-02 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-26 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |