工银灵动价值混合A(010744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-20 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-19 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-18 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-17 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-02-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-02-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-02-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-06 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-02-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-02-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-02-03 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-02-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-01-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-22 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-01-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-15 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-14 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-01-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |