易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0107元 (2025-12-19) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4396 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-11-21 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-11-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-11-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-10-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-10-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-10-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-10-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-10-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-10-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-10-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |