易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0376元 (2025-12-25) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4458 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,931.16万元 | 0.60% | 321.86万元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,393.83万元 | 0.60% | 565.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,379.87万元 | 1.20% | 229.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,360.77万元 | 1.20% | 393.46万元 | 0.20% |