易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0107元 (2025-12-19) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4396 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |