易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1480元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率173.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (3696 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-10-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-10-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-09-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-09-23 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-09-18 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-16 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-15 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-09-14 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-09-10 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-09-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-09-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-09-07 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-09-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-09-01 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-31 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-28 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-27 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-26 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-17 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-14 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-13 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-08-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-06 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-05 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-31 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-27 | 1.2908元 | 1.2908元 |