易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9705元 (2026-03-31) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4590 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |