易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2120元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (4294 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-13 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-07 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-07 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |