易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3649元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3554 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-01 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-30 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-29 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-25 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-24 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-23 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-22 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-18 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-17 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-16 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-15 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-10 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-09 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-08 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-05 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-04 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-03 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-02 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-01 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-28 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-26 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-22 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-18 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-13 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-07 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |