易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2655元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3740 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-17 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-14 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-13 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-08-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-06 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-05 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-31 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-27 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-24 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-17 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-13 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-10 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-09 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-08 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-07 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-06 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-03 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-01 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-30 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-29 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-25 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-24 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-23 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-22 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-18 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-17 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-16 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-15 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |