易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9744元 (2026-04-02) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (4567 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.73亿 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 36.73亿 | 87.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 122.33万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 122.33万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.62亿 | 8.64% |
| 4 | 其他资产 | 1.53亿 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.66亿 | 49.32% |
| 金融业 | 7.79亿 | 18.59% |
| 采矿业 | 1.44亿 | 3.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,975.59万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361.40万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100.16万 | 0.26% |
| 建筑业 | 451.80万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.66%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.55亿 | 6.10% |
| 电信服务 | 2.36亿 | 5.64% |
| 保健 | 2,839.72万 | 0.68% |
| 金融 | 549.16万 | 0.13% |
| 工业 | 490.00万 | 0.12% |
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