易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2655元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3740 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.34亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 59.34亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.75亿 | 10.09% |
| 3 | 其他资产 | 7,894.81万 | 1.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.36亿 | 69.32% |
| 金融业 | 6.26亿 | 9.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42亿 | 2.12% |
| 采矿业 | 1.34亿 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,406.93万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,723.80万 | 0.26% |
| 建筑业 | 441.00万 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,110.37万 | 1.21% |
| 能源 | 6,708.36万 | 1.00% |
| 金融 | 2,579.59万 | 0.39% |
加载中......