易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0107元 (2025-12-19) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4396 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.93亿 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 37.93亿 | 92.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.45万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 132.45万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 6.44% |
| 4 | 其他资产 | 5,838.96万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.75亿 | 60.11% |
| 金融业 | 4.19亿 | 10.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,857.74万 | 2.39% |
| 采矿业 | 8,956.04万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,723.81万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361.50万 | 0.33% |
| 建筑业 | 446.40万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.56%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.81亿 | 9.26% |
| 非必需消费品 | 2.60亿 | 6.30% |
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