易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4257 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.12亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 31.12亿 | 90.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 103.87万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 103.87万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.78亿 | 8.11% |
| 4 | 其他资产 | 3,483.62万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.33亿 | 59.34% |
| 金融业 | 3.96亿 | 11.55% |
| 采矿业 | 2.22亿 | 6.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02亿 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,893.70万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.70万 | 0.23% |
| 建筑业 | 527.40万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.58%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.40亿 | 4.09% |
| 能源 | 6,183.12万 | 1.80% |
| 信息技术 | 4,675.76万 | 1.36% |
| 工业 | 595.99万 | 0.17% |
| 金融 | 478.56万 | 0.14% |
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