易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9705元 (2026-03-31) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率191.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4590 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 22.78亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 23.04亿 | 21.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 19.42亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 20.11亿 | 25.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 20.57亿 | 26.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 22.10亿 | 26.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 15.66亿 | 21.53亿元 | -- |