易方达沪深300精选增强A (010736.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率173.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3640 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强C 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 34.57亿 | 23.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 20.74亿 | 21.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 22.78亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 23.04亿 | 21.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 19.42亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 20.11亿 | 25.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 20.57亿 | 26.23亿元 | -- |