广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9872元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率867.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7140 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-16 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-15 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-09-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-04 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-03 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-31 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-30 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-24 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-14 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |