广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8646元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (8317 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-05-12 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-11 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-08 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-05-07 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-30 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-29 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-28 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-04-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-04-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-17 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-16 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-14 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-08 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-07 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-02 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-01 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-31 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-26 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-03-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-03-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-03-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-03-20 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-03-17 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-03-16 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-03-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-03-11 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-03-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-03-09 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-03-06 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-05 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-03-04 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-03 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |