广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8864元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (7996 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 485.65万元 | -- | 80.94万元 | -- |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 215.19万元 | -- | 35.86万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 429.73万元 | 1.20% | 71.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 223.59万元 | 1.20% | 37.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |