广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8923元 (2026-04-09) 基金经理吴兴武程文文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (7870 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-08 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-07 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-02 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-01 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-31 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-26 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-03-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-03-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-03-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-03-20 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-03-17 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-03-16 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-03-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-03-11 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-03-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-03-09 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-03-06 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-05 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-03-04 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-03 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-02-27 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-02-26 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-02-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-02-24 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-02-13 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-02-12 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-02-11 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-02-10 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-02-09 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-02-06 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-02-05 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-02-04 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-02-03 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-02-02 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-01-30 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-01-29 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-01-28 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-01-27 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-26 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-01-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-22 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-01-21 | 0.8931元 | 0.8931元 |