广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率404.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7125 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-14 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-09 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-08 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-07 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-03 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-02 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-01 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-30 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-26 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-25 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-23 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-22 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-18 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-17 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-06-16 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-06-15 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-06-12 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-06-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-09 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-06-08 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-04 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-02 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-01 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-29 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-28 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-27 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-26 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-25 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-22 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-21 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-20 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-05-19 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-05-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-15 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-14 | 0.8646元 | 0.8646元 |