广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率404.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7125 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 74.33% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 74.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.64万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 131.64万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 24.79% |
| 4 | 其他资产 | 272.00万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 33.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.21亿 | 26.35% |
| 卫生和社会工作 | 156.59万 | 0.34% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.20%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,539.98万 | 14.20% |
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