广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8328元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% (8279 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.91亿 | 78.85% |
| (其中) 股票 | 3.91亿 | 78.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.22万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 131.22万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,669.30万 | 15.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,691.50万 | 5.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 41.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,513.43万 | 11.11% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.29亿 | 26.10% |
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