广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8923元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (7911 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 82.25% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 82.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.78万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 130.78万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,004.39万 | 10.20% |
| 4 | 其他资产 | 2,830.31万 | 7.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 32.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16亿 | 29.62% |
| 卫生和社会工作 | 136.82万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.19万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.69%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,227.64万 | 18.42% |
| 日常消费品 | 499.28万 | 1.27% |
加载中......