广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9158元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率404.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (7930 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合C |
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.73元 | 3.09亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 3.80亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 3.34亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 2.96亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 2.54亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 2.96亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 2.72亿 | 5.56亿元 | -- |