鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2267元 (2026-07-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4810 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-16 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-09 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-07 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-03 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-02 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-01 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-29 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-26 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-22 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-17 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-05 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-25 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-22 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-21 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |