鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率28.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4559 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 5,566.50万 | 4,434.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 6,450.35万 | 5,501.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6,744.53万 | 5,780.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8,660.41万 | 7,402.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,188.90万 | 8,239.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,466.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |