鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1527元 (2025-12-16) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率27.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5183 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8,660.41万 | 7,402.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,188.90万 | 8,239.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,466.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.49亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.08亿 | 1.98亿元 | -- |