鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率28.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4461 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,567.30万 | 14.74% |
| (其中) 股票 | 1,567.30万 | 14.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,144.18万 | 67.17% |
| (其中) 债券 | 7,144.18万 | 67.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.10万 | 15.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 322.19万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 2.19万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,138.43万 | 10.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.68万 | 3.78% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 14.93万 | 0.14% |
| 非日常生活消费品 | 12.10万 | 0.11% |
| 信息技术 | 1,589.00 | 0.001% |
加载中......