鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2410元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5499 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-17 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-05 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-25 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-22 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-21 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |