鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1881元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5675 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-01 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-25 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-18 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-12 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-09 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-04 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-02 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-02-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-05 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-30 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-28 | 1.1956元 | 1.1956元 |