鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率28.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4559 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-10-12 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-10-09 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-10-08 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-09-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-28 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-22 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-21 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-18 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-16 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-09-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-09-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-10 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-09 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-03 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-02 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-01 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-31 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-26 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-25 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-21 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-14 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-10 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-07 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-05 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-04 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-31 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |