鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1870元 (2026-02-13) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率27.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5711 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-05 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-30 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-28 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-26 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-21 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-06 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |