鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率28.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4461 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 40.06万元 | 0.70% | 8.58万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 112.78万元 | 0.70% | 24.17万元 | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 62.64万元 | 0.70% | 13.42万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 230.03万元 | 0.70% | 49.29万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |