鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1847元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5518 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合C |
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 112.78万元 | 0.70% | 24.17万元 | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 62.64万元 | 0.70% | 13.42万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 230.03万元 | 0.70% | 49.29万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 134.26万元 | 0.70% | 28.77万元 | 0.15% |
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |