中欧瑾利混合C(010713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1100元 | 1.1520元 |
| 2026-08-26 | 1.1027元 | 1.1447元 |
| 2026-08-25 | 1.0986元 | 1.1406元 |
| 2026-08-24 | 1.0983元 | 1.1403元 |
| 2026-08-21 | 1.1093元 | 1.1513元 |
| 2026-08-20 | 1.1050元 | 1.1470元 |
| 2026-08-19 | 1.0971元 | 1.1391元 |
| 2026-08-18 | 1.1213元 | 1.1633元 |
| 2026-08-17 | 1.1222元 | 1.1642元 |
| 2026-08-14 | 1.1097元 | 1.1517元 |
| 2026-08-13 | 1.1124元 | 1.1544元 |
| 2026-08-12 | 1.1174元 | 1.1594元 |
| 2026-08-11 | 1.1148元 | 1.1568元 |
| 2026-08-10 | 1.1257元 | 1.1677元 |
| 2026-08-07 | 1.1219元 | 1.1639元 |
| 2026-08-06 | 1.1115元 | 1.1535元 |
| 2026-08-05 | 1.1129元 | 1.1549元 |
| 2026-08-04 | 1.0945元 | 1.1365元 |
| 2026-08-03 | 1.0805元 | 1.1225元 |
| 2026-07-31 | 1.0827元 | 1.1247元 |
| 2026-07-30 | 1.0690元 | 1.1110元 |
| 2026-07-29 | 1.0763元 | 1.1183元 |
| 2026-07-28 | 1.0729元 | 1.1149元 |
| 2026-07-27 | 1.0877元 | 1.1297元 |
| 2026-07-24 | 1.0789元 | 1.1209元 |
| 2026-07-23 | 1.0837元 | 1.1257元 |
| 2026-07-22 | 1.0823元 | 1.1243元 |
| 2026-07-21 | 1.0883元 | 1.1303元 |
| 2026-07-20 | 1.0713元 | 1.1133元 |
| 2026-07-17 | 1.0727元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.0908元 | 1.1328元 |
| 2026-07-15 | 1.1025元 | 1.1445元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.0992元 | 1.1412元 |
| 2026-07-10 | 1.1197元 | 1.1617元 |
| 2026-07-09 | 1.1313元 | 1.1733元 |
| 2026-07-08 | 1.1203元 | 1.1623元 |
| 2026-07-07 | 1.1281元 | 1.1701元 |
| 2026-07-06 | 1.1364元 | 1.1784元 |
| 2026-07-03 | 1.1362元 | 1.1782元 |
| 2026-07-02 | 1.1341元 | 1.1761元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.1856元 |
| 2026-06-30 | 1.1440元 | 1.1860元 |
| 2026-06-29 | 1.1387元 | 1.1807元 |
| 2026-06-26 | 1.1334元 | 1.1754元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.1871元 |
| 2026-06-24 | 1.1532元 | 1.1952元 |
| 2026-06-23 | 1.1461元 | 1.1881元 |
| 2026-06-22 | 1.1553元 | 1.1973元 |
| 2026-06-18 | 1.1457元 | 1.1877元 |