中欧瑾利混合C(010713) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,015.79万 | 38.39% |
| (其中) 股票 | 2,015.79万 | 38.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,173.36万 | 60.44% |
| (其中) 债券 | 3,173.36万 | 60.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.23万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 24.06万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 782.40万 | 14.90% |
| 金融业 | 108.73万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.56万 | 2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.59万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 42.38万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.24万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.09万 | 0.50% |
| 采矿业 | 23.43万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.90万 | 0.32% |
| 建筑业 | 15.42万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.95万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.63万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.01%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 208.46万 | 3.97% |
| 金融 | 168.60万 | 3.21% |
| 消费者非必需品 | 154.99万 | 2.95% |
| 电信服务 | 108.21万 | 2.06% |
| 能源 | 95.20万 | 1.81% |
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