中欧瑾利混合C
(010713.jj ) 申		基金经理华李成胡阗洋基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模1,739.71万元 (2026-06-30) 基金净值1.1100元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5875 / 9409)
相关基金: 主从基金: 中欧瑾利混合A
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中欧瑾利混合C(010713) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,584.37万27.84%
(其中) 股票1,584.37万27.84%
2 固定收益投资2,708.69万47.60%
(其中) 债券2,708.69万47.60%
3 银行存款及结算备付金1,317.23万23.15%
4 其他资产80.18万1.41%
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