中欧瑾利混合C (010713.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成胡阗洋基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5928 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾利混合(010712) |
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中欧瑾利混合C(010713) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,293.56万 | 1,994.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,851.13万 | 1,638.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,860.57万 | 1,633.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,843.08万 | 1,722.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,129.61万 | 2,005.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,770.31万 | 2,603.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,335.47万 | 2,184.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,781.35万 | 4,650.21万元 | -- |