中欧瑾利混合C(010713) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1,739.71万 | 1,520.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,293.56万 | 1,994.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,851.13万 | 1,638.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,860.57万 | 1,633.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,843.08万 | 1,722.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,129.61万 | 2,005.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,770.31万 | 2,603.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,335.47万 | 2,184.52万元 | -- |