中欧瑾利混合C (010713.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成胡阗洋基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5939 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾利混合(010712) |
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中欧瑾利混合C(010713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1553元 | 1.1973元 |
| 2026-06-18 | 1.1457元 | 1.1877元 |
| 2026-06-17 | 1.1488元 | 1.1908元 |
| 2026-06-16 | 1.1462元 | 1.1882元 |
| 2026-06-15 | 1.1523元 | 1.1943元 |
| 2026-06-12 | 1.1414元 | 1.1834元 |
| 2026-06-11 | 1.1302元 | 1.1722元 |
| 2026-06-10 | 1.1347元 | 1.1767元 |
| 2026-06-09 | 1.1402元 | 1.1822元 |
| 2026-06-08 | 1.1371元 | 1.1791元 |
| 2026-06-05 | 1.1422元 | 1.1842元 |
| 2026-06-04 | 1.1411元 | 1.1831元 |
| 2026-06-03 | 1.1467元 | 1.1887元 |
| 2026-06-02 | 1.1530元 | 1.1950元 |
| 2026-06-01 | 1.1475元 | 1.1895元 |
| 2026-05-29 | 1.1451元 | 1.1871元 |
| 2026-05-28 | 1.1494元 | 1.1914元 |
| 2026-05-27 | 1.1460元 | 1.1880元 |
| 2026-05-26 | 1.1593元 | 1.2013元 |
| 2026-05-25 | 1.1628元 | 1.2048元 |
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.2016元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1936元 |
| 2026-05-20 | 1.1654元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.1640元 | 1.2060元 |
| 2026-05-18 | 1.1594元 | 1.2014元 |
| 2026-05-15 | 1.1615元 | 1.2035元 |
| 2026-05-14 | 1.1669元 | 1.2089元 |
| 2026-05-13 | 1.1756元 | 1.2176元 |
| 2026-05-12 | 1.1749元 | 1.2169元 |
| 2026-05-11 | 1.1797元 | 1.2217元 |
| 2026-05-08 | 1.1822元 | 1.2242元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.2215元 |
| 2026-05-06 | 1.1759元 | 1.2179元 |
| 2026-04-30 | 1.1709元 | 1.2129元 |
| 2026-04-29 | 1.1739元 | 1.2159元 |
| 2026-04-28 | 1.1587元 | 1.2007元 |
| 2026-04-27 | 1.1609元 | 1.2029元 |
| 2026-04-24 | 1.1613元 | 1.2033元 |
| 2026-04-23 | 1.1641元 | 1.2061元 |
| 2026-04-22 | 1.1697元 | 1.2117元 |
| 2026-04-21 | 1.1717元 | 1.2137元 |
| 2026-04-20 | 1.1729元 | 1.2149元 |
| 2026-04-17 | 1.1686元 | 1.2106元 |
| 2026-04-16 | 1.1683元 | 1.2103元 |
| 2026-04-15 | 1.1619元 | 1.2039元 |
| 2026-04-14 | 1.1621元 | 1.2041元 |
| 2026-04-13 | 1.1564元 | 1.1984元 |
| 2026-04-10 | 1.1602元 | 1.2022元 |
| 2026-04-09 | 1.1590元 | 1.2010元 |
| 2026-04-08 | 1.1637元 | 1.2057元 |