中欧瑾利混合C(010713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1502元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.1488元 | 1.1908元 |
| 2026-04-02 | 1.1549元 | 1.1969元 |
| 2026-04-01 | 1.1574元 | 1.1994元 |
| 2026-03-31 | 1.1499元 | 1.1919元 |
| 2026-03-30 | 1.1550元 | 1.1970元 |
| 2026-03-27 | 1.1564元 | 1.1984元 |
| 2026-03-26 | 1.1555元 | 1.1975元 |
| 2026-03-25 | 1.1635元 | 1.2055元 |
| 2026-03-24 | 1.1612元 | 1.2032元 |
| 2026-03-23 | 1.1527元 | 1.1947元 |
| 2026-03-20 | 1.1655元 | 1.2075元 |
| 2026-03-19 | 1.1703元 | 1.2123元 |
| 2026-03-18 | 1.1794元 | 1.2214元 |
| 2026-03-17 | 1.1734元 | 1.2154元 |
| 2026-03-16 | 1.1799元 | 1.2219元 |
| 2026-03-13 | 1.1824元 | 1.2244元 |
| 2026-03-12 | 1.1873元 | 1.2293元 |
| 2026-03-11 | 1.1853元 | 1.2273元 |
| 2026-03-10 | 1.1822元 | 1.2242元 |
| 2026-03-09 | 1.1761元 | 1.2181元 |
| 2026-03-06 | 1.1836元 | 1.2256元 |
| 2026-03-05 | 1.1807元 | 1.2227元 |
| 2026-03-04 | 1.1808元 | 1.2228元 |
| 2026-03-03 | 1.1927元 | 1.2347元 |
| 2026-03-02 | 1.2091元 | 1.2511元 |
| 2026-02-27 | 1.2039元 | 1.2459元 |
| 2026-02-26 | 1.1951元 | 1.2371元 |
| 2026-02-25 | 1.1983元 | 1.2403元 |
| 2026-02-24 | 1.1914元 | 1.2334元 |
| 2026-02-13 | 1.1774元 | 1.2194元 |
| 2026-02-12 | 1.1955元 | 1.2375元 |
| 2026-02-11 | 1.1891元 | 1.2311元 |
| 2026-02-10 | 1.1884元 | 1.2304元 |
| 2026-02-09 | 1.1835元 | 1.2255元 |
| 2026-02-06 | 1.1723元 | 1.2143元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.2125元 |
| 2026-02-04 | 1.1807元 | 1.2227元 |
| 2026-02-03 | 1.1750元 | 1.2170元 |
| 2026-02-02 | 1.1608元 | 1.2028元 |
| 2026-01-30 | 1.1821元 | 1.2241元 |
| 2026-01-29 | 1.1912元 | 1.2332元 |
| 2026-01-28 | 1.1918元 | 1.2338元 |
| 2026-01-27 | 1.1790元 | 1.2210元 |
| 2026-01-26 | 1.1771元 | 1.2191元 |
| 2026-01-23 | 1.1782元 | 1.2202元 |
| 2026-01-22 | 1.1743元 | 1.2163元 |
| 2026-01-21 | 1.1716元 | 1.2136元 |
| 2026-01-20 | 1.1685元 | 1.2105元 |
| 2026-01-19 | 1.1674元 | 1.2094元 |