景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理郭琳基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2472元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率135.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5076 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-09 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-06 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-02 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-30 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-25 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-22 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-17 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |