景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理郭琳基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率135.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6663 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-16 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-15 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-13 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-07 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-03 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-02 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-01 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-31 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-27 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-18 | 0.9149元 | 0.9149元 |