景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9316元 (2026-01-16) 基金经理梁荣郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率161.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7901 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.26万元 | 1.20% | 4.38万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.88万元 | 1.20% | 9.65万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.92万元 | 1.20% | 4.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |