景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9316元 (2026-01-16) 基金经理梁荣郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率161.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7901 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,119.34万 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 4,119.34万 | 89.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.80万 | 9.90% |
| 3 | 其他资产 | 9.87万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,052.85万 | 66.61% |
| 房地产业 | 1,066.49万 | 23.27% |
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