景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理郭琳基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1480元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率135.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6151 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,016.22万 | 83.61% |
| (其中) 股票 | 3,016.22万 | 83.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 523.68万 | 14.52% |
| 3 | 其他资产 | 67.69万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,284.17万 | 63.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.87万 | 7.98% |
| 采矿业 | 146.89万 | 4.07% |
| 房地产业 | 109.06万 | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.10万 | 2.36% |
| 综合 | 49.39万 | 1.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.73万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.00万 | 0.50% |
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