景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理郭琳基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率135.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7385 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,618.99万 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 3,618.99万 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 278.79万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 1.35万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,702.39万 | 69.31% |
| 房地产业 | 916.59万 | 23.51% |
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