景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理郭琳基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9414元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率135.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (7337 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-31 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-14 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-09 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-06 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-02 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-30 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-25 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-22 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-17 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |