景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9201元 (2026-04-09) 基金经理郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率135.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (7732 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-07 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-03 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-02 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-01 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-31 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-27 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-18 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-16 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-06 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-02-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-25 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-02-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-11 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-09 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-02-06 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-02-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-02-04 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-02-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-02-02 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-30 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-28 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-01-26 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |