景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9316元 (2026-01-16) 基金经理梁荣郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率161.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7901 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
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景顺长城景骊成长混合A(010706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-01-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-14 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-01-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-01-09 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-08 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-07 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-01-06 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-01-05 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-12-31 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2025-12-30 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-12-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-12-26 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-25 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-12-24 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-23 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-12-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-12-19 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2025-12-18 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-12-17 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-12-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-12-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-12-12 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-12-11 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-12-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-09 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-08 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-12-05 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-12-04 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-12-03 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2025-12-01 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-11-28 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-11-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-11-26 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-11-25 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-11-24 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-11-21 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-11-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-11-19 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-11-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-11-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-11-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-11-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-10 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-11-07 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-11-06 | 0.9205元 | 0.9205元 |