景顺长城景骊成长混合A (010706.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9316元 (2026-01-16) 基金经理梁荣郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率161.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7901 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景骊成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景骊成长混合A(010706) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 4,529.28万 | 4,947.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 4,194.98万 | 5,513.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 4,420.77万 | 5,593.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4,768.07万 | 5,897.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 5,591.06万 | 6,152.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 4,558.05万 | 6,201.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,613.89万 | 6,183.19万元 | -- |