国联行业先锋6个月持有混合C (010698.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8900元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (7950 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合(010697) |
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国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-07 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-06 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-03 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-02 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-01 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-30 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-29 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-26 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-18 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-06-17 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-16 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-11 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-10 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-03 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-02 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-01 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-29 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-27 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-26 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-21 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-20 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-19 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-14 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-08 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-07 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |