国联行业先锋6个月持有混合C (010698.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9479元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7957 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合(010697) |
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国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 940.39万 | 968.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 464.47万 | 491.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 301.17万 | 320.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 255.64万 | 290.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 251.36万 | 287.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 233.29万 | 271.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 303.06万 | 370.54万元 | -- |