国联行业先锋6个月持有混合C (010698.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9638元 (2026-02-25) 基金经理郑玲戎凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7801 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合A |
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国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-13 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-02-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-02-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-02-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-02-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-02-02 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-01-30 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-01-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-01-26 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-16 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-15 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-01-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-12 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-01-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-08 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-07 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-06 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-01-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-31 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-15 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-12 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-11 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |