国联行业先锋6个月持有混合C (010698.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9597元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7953 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合(010697) |
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国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-08 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-07 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-17 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-08 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-01 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-31 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-06 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |