国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-25 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-21 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-11 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-07 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-06 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-05 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-31 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-28 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-13 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-07 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-06 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-03 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-02 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-01 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-30 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-29 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-26 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |